LAPORAN KEUANGAN YAYASAN PERMATA NUSANTARA AL-AZHAAR

REKAPITULASI
CASH FLOW KEUANGAN PONDOK PESANTREN AL-AZHAAR LUBUKLINGGAU
TAHUN 2013
NO	URAIAN	DEBET	TOTAL	KREDIT	TOTAL	SALDO
A.	PEMASUKAN
	SALDO PER 31 DESEMBER 2012		7,381,100
	BAYARAN SANTRI	1,099,820,000
	BAYARAN MAHASISWA	1,114,490,000
	UANG PEMBANGUNAN SANTRI	85,250,000
	INFAQ MODAL KOPERASI SANTRI BARU	15,400,000
	DANA APBD MA TH 2013	78,600,000
	DANA BOS/BSM MA TH 2013	100,600,000
	DANA BOS SMP TH 2013	33,000,000
	DANA BOS MTs TH 2013	45,115,000
	DANA BOS MI TH 2013	5,200,000
	DANA BOS PAUD	-
	PENDAPATAN TRAVEL MOBIL PER TAHUN	287,627,900
	(UANG MAKAN MAHASISWA & SANTRI, SUPLAI
	DARI KANTIN & BANTUAN HAMBA ALLAH)	34,510,000
	JUMLAH PEMASUKAN PER 31 DESEMBER 2013		2,899,612,900			2,906,994,000
B.	PENGELUARAN
	1. BAROKAH PERTAHUN
	a. BAROKAH PENGURUS TETAP (PONDOK & STAI)			157,200,000
	b.BAROKAH DOSEN TETAP YAYASAN			64,800,000
	c. BAROKAH DOSEN TIDAK TETAP & BIMBNGAN			389,600,000
	d. HONOR GURU KONTRAK ( 5 BULAN TERAKHIR)			195,000,000
	e. HONOR GURU MA, SMP, MTs, MI, PAUD			436,320,000
	f. HONOR PENGURUS AL-AZHAAR II			24,000,000
	g. HONOR GURU AL-AZHAAR II			26,712,000
	JUMLAH BAROKAH PER TAHUN			72,700,000	1,366,332,000
	2. ATK
	a. YAYASAN
	b. STAI AL-AZHAAR			7,236,000
	c. MADRASAH ALIYAH			6,340,000
	d. MADRASAH TSANAWIYAH			5,875,000
	e. SMP-IT			5,960,000
	f. MI			1,750,000
	g. PAUD			-
	JUMLAH ATK PER TAHUN				27,161,000
	3. HUTANG
	a. BANK-BANK				327,840,000
	BANK MUAMALAT CAB. LLG			85,200,000
	BANK MUAMALAT CAB. CURUP			61,200,000
	BANK SUMSEL SYARIAH LLG			101,040,000
	BANK SYARIAH MANDIRI LLG			80,400,000
	b. KENDARAAN				377,520,000
	MANDIRI TUNAS FINANCE (BG 1807 & BG 1804)			97,200,000
	MOBIL BG 1102			62,400,000
	MOBIL B 1397			42,120,000
	MOBIL PICK-UP			31,800,000
	MOBIL F 1848			72,000,000
	MOBIL BG 1051			72,000,000
	4. PIUTANG				61,200,000
	NASUTION, M.Pd.			20,600,000
	BMT PEMBIAYAAN			40,600,000
	5. BEBAN-BEBAN				81,220,000
	a. PLN (LISTRIK)			42,324,000
	b. TELEPON			9,504,000
	c. SPEEDY INTERNET			23,392,000
	d. PAM			4,000,000
	e. KORAN			2,000,000
	6. SARANA PRASARANA (PEMBANGUNAN)			249,428,000	249,428,000
	7. DAPUR UMUM			522,850,600	522,850,600
	8. BEBAN LAIN-LAIN (DENDA, TRANSPORT, DLL)			3,048,000	3,048,000
	JUMLAH PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2013					3,016,599,600
	SISA SALDO PER 31 DESEMBER 2013					(109,605,600)
	CATATAN:
	Data ini belum termasuk Pengeluaran Gaji/Barokah Bulan Desember 2013
	(Belum dikeluarkan)